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半導體股價第4季迎轉折 台股半導體ETF迎曙光

半導體股價第4季迎轉折 台股半導體ETF迎曙光
TechNews
2023年10月05日
作者 經濟日報 廖賢龍
 
 
外資預估,半導體類股第4季庫存進入尾聲,2024年急單將再出現,未來股價將隨庫存天數減少,與第4季營收重返正成長,啟動一波跌深反彈,法人建議把握第4季庫存轉折關鍵季,逢低承接半導體 ETF,搶先明年半導體景氣回溫前佈局,2024年賺資本利得贏面大。
 
 
新光臺灣半導體30 ETF 經理人王韻茹表示,近期美公債殖利率持續攀新高,造成美股科技類股灰頭土臉,唯半導體類股,受惠於整體產業庫存天數已從上半年高峰一路下滑,預計到今年第4季庫存去化將進入尾聲,依過去經驗顯示,半導體庫存天數減少,是激勵股價上漲的有利訊號。
 
 
另外,法人預估,全球半導體營收年增率,雖然今年以來每季年增率為負,但負值已逐季縮減,預估到第4季有機會回到正成長,王韻茹認為,半導體基本面不論從庫存調整進度或營收展望來看,第四季產業基本面有望轉折向上,是投資半導體 ETF 的最佳布局時點。
 
 
不少研調機構預估,2024年全球AI的高度成長趨勢不變,由AI帶動半導體相關供應鏈業績,也有機會如倒吃甘蔗般越來越甜,王韻茹也看好明年台股除AI題材外,AI所帶動的高效能運算、高速傳輸及高頻記憶體商機,也將帶領台灣半導體產業重啟新一輪成長周期,整體產業景氣從谷底復甦。
 
 
外資券商預估,明年全球AI資本支出爆發,預估將從2023年的400億美元,爆增至2024年的770億美元,年增率高達92%;王韻茹認為,受惠最大的AI半導體領域,以AI晶片商機最被看好,包括輝達帶動的AI晶片商機,將持續催生全球科技巨擘朝向自行研發特殊應用晶片(ASIC)風潮再起,預估 ASIC 晶片年均複合成長率將高達30%,台灣半導體產業中的IC設計、矽智財(IP)及掌握先進封裝的晶圓代工龍頭、IC封測等領導廠,都將扮演特殊晶片的實踐推手。
 
 
同時,AI除雲端使用特殊晶片商機外,預估2024年AI邊緣運算將興起,最先受惠的是AI PC,市場研調機構預估,未來AI PC明年出貨量,將較今年看增10倍,到2025年AI PC將躍為市場主流產品,對於國內IC設計領導廠商來說,AI PC的晶片商機大,有望繼續闖出一片天。
 
 
王韻茹表示,幾乎所有重要的AI關鍵技術,都跟半導體產業有關,特別是臺灣半導體產業,是全球AI市場最先,也是最直接受惠的關鍵供應鏈,投資人透過台股半導體ETF布局臺灣半導體產業,可以一網打盡全球AI關鍵技術財。
 
 
王韻茹看好2024年半導體技術在先進製程及封裝技術突破下,將可滿足全球市場對於AI、自動駕駛、物聯網等新興應用需求,整體半導體利基族群基本面轉佳,股價有望轉強,相關半導體 ETF 股價回升行情值得期待。
 
 
從股價表現來看,國內五檔台股半導體ETF近一個月股價表現相對大盤抗跌,今年以來包括新光、中信、富邦等三檔半導體 ETF,股價漲幅亦贏過加權指數不少,對投資人來說,現階段正值半導體產業景氣周期的底部,預估從第4季起,全球半導體產業將正式邁向景氣復甦之路,如果想追求半導體景氣回升股價成長潛力,目前可以加碼半導體 ETF,掌握未來股價有「基」之彈。
 
 
圖片來源:攝影師 Jeremy Waterhouse
https://www.pexels.com/zh-tw/photo/3665442/
 
 
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